重慶XX新能源科技有限公司
重慶市報廢汽車資源綠色利用基地項目

可行性研究報告


二零二三年十二月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 7
（一）項目建設(shè)背景 7
（二）規(guī)劃政策符合性 10
（三）項目建設(shè)必要性 14
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 18
（五）項目市場需求分析 19
（六）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 23
三、項目選址與要素保障 25
（一）項目選址 25
（二）項目建設(shè)條件 25
（三）要素保障分析 26
四、項目建設(shè)方案 28
（一）技術(shù)方案 28
（二）設(shè)備方案 29
（三）工程建設(shè)方案 30
（四）建設(shè)管理方案 40
五、項目運營方案 43
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案 43
（二）安全保障方案 46
（三）運營管理方案 48
六、項目投融資與財務(wù)方案 52
（一）投資估算 52
（二）盈利能力分析 55
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 58
七、項目影響效果分析 60
（一）經(jīng)濟影響分析 60
（二）社會影響分析 60
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 61
（四）資源和能源利用效果分析 65
八、項目風(fēng)險管控方案 68
（一）風(fēng)險識別與評價 68
（二）風(fēng)險管控方案 69
九、研究結(jié)論及建議 71
（一）主要研究結(jié)論 71
（二）問題與建議 71
十、附表、附圖和附件 72
附表1 銷售收入預(yù)測表 72
附表2 總成本表 73
附表3 外購原材料表 74
附表4 外購燃料及動力費表 75
附表5 工資及福利表 76
附表6 利潤與利潤分配表 77
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 78
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 79
附表9 流動資金估算表 80
附表10 資產(chǎn)負債表 81
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 82
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 84
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 86
附表14 借款償還計劃表 88


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
重慶市報廢汽車資源綠色利用基地項目
1.2項目建設(shè)單位
重慶XX新能源科技有限公司
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址位于重慶市沙坪壩區(qū)西永組團H標準分區(qū)H23-01/04地塊，地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設(shè)。
1.5項目負責(zé)人
報告編制人：186，，0072，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為20000.00萬元，其中，建設(shè)投資為17824.00萬元（土建工程費用為4865.69萬元，設(shè)備購置及安裝費用為9440.00萬元，土地費用為2760.00萬元，其他費用為495.23萬元，預(yù)備費263.08萬元），建設(shè)期利息為1176.00萬元，鋪底流動資金為1000.00萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
本項目達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能為：年回收拆解報廢汽車10萬輛。
本項目總占地面積55.19畝，總建筑面積為17085.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
序號 工程名稱 層數(shù) 占地面積
（㎡） 建筑面積
（㎡） 計容建筑面積
（㎡）
1 報廢汽車拆解廠房1 1F 6300.00 6300.00 12600.00
2 報廢汽車廠房2 1F 7300.00 7300.00 14600.00
3 綜合樓 5F 600.00 3000.00 3000.00
4 其他附屬設(shè)施 1F 485.00 485.00 485.00
合計 14685.00 17085.00 30685.00
公共工程 道路廣場 17294.00
綠化工程 4599.00
供水、供電、供氣等輔助工程 項 1.00
1.8項目資金來源
本項目總投資資金20000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金6000.00萬元，申請銀行D款14000.00萬元。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)工期預(yù)計2年（2023年12月至2025年11月）。
1.10項目目前進展情況
截止2023.11月底，公司已獲得沙坪壩區(qū)西永組團H標準分區(qū)H23-01/04地塊，該地塊占地面積36794平方米，用于建設(shè)報廢汽車資源綠色利用基地項目。其余項目也在同步展開。均已成立相應(yīng)的項目法人，也進行了項目投資備案。該項目在重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)改委取得《投資項目備案證》項目代碼：2311-500106-04-05-898102
1.11主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 項目達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能 萬輛/年 10.00
1.1 報廢汽車回收拆解 萬輛/年 10.00
2 總用地面積 ㎡ 36794.00
3 總建筑面積 ㎡ 17085.00
4 建筑密度 % 39.91%
5 容積率 - 0.83
6 綠化率 % 12.50%
7 投資強度 萬元/畝 322.95
8 總投資資金，其中： 萬元 20000.00
8.1 建筑工程費用 萬元 4865.69
8.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 9440.00
8.3 土地費用 萬元 2760.00
8.4 其他費用 萬元 495.23
8.5 預(yù)備費用 萬元 263.08
8.6 建設(shè)期利息 萬元 1176.00
8.7 鋪底流動資金 萬元 1000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 80000.00
2 年均銷售收入 萬元 62000.00
3 年平均利潤總額 萬元 4581.86
4 年均凈利潤 萬元 3436.39
5 年均增值稅 萬元 975.58
6 年均所得稅 萬元 1145.46
7 年均城建費及附加 萬元 117.07
8 項目定員 人 180
9 建設(shè)期 年 2
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 22.91%
2 項目投資利稅率 % 28.37%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 19.31%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 25.04%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 14,263.63
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 22,480.39
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 6.93
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.17
9 盈虧平衡點 % 56.05%
（二）項目單位概況
公司名稱：重慶XX新能源科技有限公司
類型：有限責(zé)任公司(自然人資)
注冊資本：500萬(元)
住所：重慶市沙坪壩區(qū)享通路31號一樓202室
營業(yè)期限：2023-09-06 至 無固定期限
經(jīng)營范圍：報廢機動車回收；報廢機動車拆解；報廢電動汽車回收拆解。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；新興能源技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新能源汽車電附件銷售；電池銷售；電池制造；電池零配件銷售；汽車零部件及配件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.《商務(wù)部等17部門關(guān)于搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知》；
4.《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》；
5.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
6.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；
7.《八部門關(guān)于印發(fā)加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案》；
8.《2030年前碳達峰行動方案》；
9.《重慶市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實施方案》；
10.《重慶市商務(wù)委等21部門關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》；
11.《重慶市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》；
12.《重慶市“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；
13.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》；
14.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
15.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
16.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
17.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
18.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
19.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
本項目研究“重慶市報廢汽車資源綠色利用基地項目”的設(shè)計與實施，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)模化報廢汽車資源綠色利用基地，以滿足當(dāng)前市場的需求，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)化項目。本項目有望憑借成本和技術(shù)優(yōu)勢在實現(xiàn)快速發(fā)展，項目實施對于項目公司整體業(yè)績的增長、對于促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及再利用產(chǎn)業(yè)將起到積極的作用。
建議本次項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
循環(huán)型經(jīng)濟是“循環(huán)型社會”的物質(zhì)基礎(chǔ)，而“循環(huán)型社會”則是循環(huán)型經(jīng)濟的制度保障。兩個過程是統(tǒng)一的，表現(xiàn)在人類生活方式、價值觀、消費觀、人群組織方式以及社會的運行方式的轉(zhuǎn)變上，因為經(jīng)濟系統(tǒng)中的加工廢物和消費廢物都是排入社會的，如果社會沒有把這些廢物重新輸入到經(jīng)濟系統(tǒng)的機制的話，循環(huán)型經(jīng)濟是不可能形成的。而要形成這一機制則要依賴于上述的價值觀、消費觀和相關(guān)方式的轉(zhuǎn)變。自從循環(huán)型經(jīng)濟的概念問世以來，發(fā)達國家及其城市已先后把構(gòu)建循環(huán)型經(jīng)濟、建設(shè)循環(huán)型社會作為經(jīng)濟社會發(fā)展的一體化目標，提出在促進經(jīng)濟增長的同時要成倍地降低物質(zhì)消耗和污染排放，這正是提高資源生產(chǎn)率的本質(zhì)所在。
本報告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。