鄂爾多斯市XX新能源科技有限責(zé)任公司
鄂爾多斯市XX區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)（三期）項目

可
行
性
研
究
報
告

二零二三年十二月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 4
（三）編制依據(jù) 6
（四）主要結(jié)論和建議 7
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 9
（一）項目建設(shè)背景 9
（二）規(guī)劃政策符合性 12
（三）項目建設(shè)必要性 17
（四）項目市場需求分析 21
三、項目選址與要素保障 32
（一）項目選址 32
（二）項目區(qū)域概況 32
（三）要素保障分析 33
四、項目建設(shè)方案 35
（一）工程建設(shè)方案 35
（二）設(shè)備方案 48
（三）建設(shè)管理方案 55
（四）項目運營管理方案 57
五、項目投融資與財務(wù)方案 59
（一）投資估算 59
（二）盈利能力分析 62
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 64
六、項目影響效果分析 66
（一）經(jīng)濟影響分析 66
（二）社會影響分析 66
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 67
（四）資源和能源利用效果分析 67
七、項目風(fēng)險管控方案 70
（一）風(fēng)險識別與評價 70
（二）風(fēng)險管控方案 71
八、研究結(jié)論及建議 73
（一）主要研究結(jié)論 73
（二）問題與建議 73
九、附表、附圖和附件 74
附表1 銷售收入預(yù)測表 74
附表2 總成本表 75
附表3 外購燃料及動力費表 76
附表4 工資及福利表 77
附表5 利潤與利潤分配表 78
附表6 資產(chǎn)負債表 79
附表7 資本金現(xiàn)金流量表 80
附表8 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 81
附表9 項目投資現(xiàn)金量表 83
附表10 借款償還計劃表 85


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
鄂爾多斯市XX區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)（三期）項目
1.2項目建設(shè)單位
鄂爾多斯市XX新能源科技有限責(zé)任公司
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市XX區(qū)
1.5項目負責(zé)人
報告編制人：8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為7911.00萬元，其中，建安工程費用為6897.72萬元，其他費用為566.08萬元，預(yù)備費373.34萬元，建設(shè)期利息為73.87萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
本項目擬在鄂爾多斯市XX區(qū)區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)58處充電站，376根充電樁，進行城市清潔能源替代。
充電樁建設(shè)位置及數(shù)量明細
序號 部門 安裝位置 安裝數(shù)量（個） 備注
1 反恐怖和特巡警大隊 伊泰警務(wù)站 2
2 萬達警務(wù)站 2
3 開遠警務(wù)站 2
4 巴音孟克警務(wù)站 2
5 佳泰警務(wù)站 2
6 南湖警務(wù)站 2
7 歡樂谷警務(wù)站 2
8 萬佳小學(xué)警務(wù)站 2
9 大隊院內(nèi) 11
10 06檢查站 1
11 04檢查站 1
12 02檢查站 1
13 交警大隊 109大隊院內(nèi) 1
14 大隊辦公樓 3
15 南線中隊 1
16 北線環(huán)城中隊 2
17 銅川車管所院內(nèi) 1
18 罕臺中隊 1
19 添漫梁中隊 1
20 分局 辦公樓后 5
21 天驕路派出所 門口出警車位 3
22 幸福街派出所 派出所門口 5
23 解放路派出所 門口及后院 5
24 公園路派出所 派出所院內(nèi) 5
25 工業(yè)街派出所 派出所門口 3
26 富興路派出所 派出所院內(nèi) 7
27 訶額倫派出所 派出所門口 3
28 泊江海派出所 派出所院內(nèi) 5
29 銅川派出所 派出所門口 5
30 罕臺派出所 派出所門口 5
31 裝備基地派出所 派出所院內(nèi) 5
32 綠動集團 白領(lǐng)瑞嘉 12
33 綠動集團 鐵西管委會 12
34 綠動集團 青銅器博物館 12
35 綠動集團 區(qū)黨政大樓 24
36 綠動集團 蒙醫(yī)院停車場 12
37 綠動集團 環(huán)衛(wèi)局 6
38 綠動集團 天驕路橋 5
39 綠動集團 城市管理局 12
40 綠動集團 天驕佳苑 12
41 綠動集團 傲城瓏園 12
42 綠動集團 億鴻國際 12
43 綠動集團 華研物流園區(qū) 20
44 綠動集團 萬家惠（東） 20
45 綠動集團 宏業(yè)物流園區(qū) 20
46 綠動集團 全民健身中心 24
47 綠動集團 巴音門克辦事處 12
48 綠動集團 劉家渠充電站(擴建) 4
49 綠動集團 納源煤礦充電站（擴建） 6
50 綠動集團 訶額倫街道辦事處門前 5
51 綠動集團 林蔭街道辦事處后院 4
52 綠動集團 心腦血管醫(yī)院 6
53 綠動集團 工業(yè)街派出所門口 4
54 綠動集團 興勝街道辦事處門前 4
55 綠動集團 泊爾江海子鎮(zhèn)停車場 3
56 綠動集團 紡織街道辦事處門前 3
57 綠動集團 交通街道辦事處停車場 6
58 綠動集團 民族街道辦事處 8
合計 376
1.8項目資金來源
本項目總投資資金7911.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金2371.00萬元，申請銀行D款5540.00萬元。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)工期預(yù)計4個月（2023年11月1日-2024年2月1日）。
1.10主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標 備注
一 主要指標
1 項目總體安裝新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量 根 376.00 58處
2 建成后年預(yù)計總體充電量 萬度/年 2744.80
3 總投資資金，其中： 萬元 7911.00
3.1 建安工程費 萬元 6897.72
3.2 其他費用 萬元 566.08
3.3 預(yù)備費用 萬元 373.34
3.4 建設(shè)期利息 萬元 73.87
二 主要數(shù)據(jù)
1 正常運營年年銷售收入 萬元 2744.80
2 年均銷售收入 萬元 2471.12
3 年平均利潤總額 萬元 690.54
4 年均凈利潤 萬元 517.90
5 年銷售稅金及附加 萬元 10.12
6 年均增值稅 萬元 101.18
7 年均所得稅 萬元 172.63
8 項目定員 人 14
9 建設(shè)期 個月 4
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 8.73%
2 項目投資利稅率 % 10.14%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 3.55%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 6.43%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=3%) 萬元 266.36
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=3%) 萬元 1,724.50
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 15.28
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 11.46
9 盈虧平衡點 % 73.77%

（二）項目單位概況
鄂爾多斯市XX新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“XX新能源”）
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》；
4.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
5.《關(guān)于全面深入推進綠色交通發(fā)展的意見》；
6.《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》；
7.《關(guān)于進一步構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》；
8.《內(nèi)蒙古自治區(qū)碳達峰實施方案》；
9.《內(nèi)蒙古自治區(qū)加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施方案（2021—2025年）》；
10.《內(nèi)蒙古自治區(qū)推進城鎮(zhèn)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)六條政策措施》；
11.《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》；
12.《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案》；
13.《鄂爾多斯市創(chuàng)家建設(shè)示范規(guī)劃（2021-2035年）》；
14.《鄂爾多斯市“十四五”能源綜合發(fā)展規(guī)劃》；
15.《鄂爾多斯市綜合交通運輸“十四五”和二〇三五年遠景目標規(guī)劃》；
16.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
17.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
18.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
19.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
隨著中國“碳達峰、碳中和”發(fā)展目標的提出，新能源汽車快速增長，給充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)帶來需求。新能源汽車充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被中央納入“新基建”七大領(lǐng)域之一，這為促進全國各地充電樁市場發(fā)展帶來政策機遇。本項目研究“鄂爾多斯市XX區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)（三期）項目”的設(shè)計與實施，項目的建設(shè)將充分依托內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市區(qū)位優(yōu)勢及資源優(yōu)勢，利用企業(yè)現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，立足XX區(qū)，發(fā)展清潔能源替代，為鄂爾多斯市乃至內(nèi)蒙古自治區(qū)綠色低碳經(jīng)濟的發(fā)展做出有力貢獻。本次項目的實施符合我國、內(nèi)蒙古自治區(qū)相關(guān)文件精神，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩?，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對內(nèi)蒙古自治區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。
建議本次項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目投資、場地租賃、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
?黨的二報告指出，要加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。各地各行業(yè)緊扣碳達峰碳中和目標任務(wù)，促進發(fā)展方式的降耗升級，積極營造節(jié)能降碳濃厚氛圍，加快促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。我國向國際社會作出承諾，“2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和”，實現(xiàn)“雙碳”目標，不是別人讓我們做，而是我們自己要做，堅持綠色發(fā)展是必由之路，要在推進全面綠色轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)新突破。對于任何一個城市，“雙碳”帶來的影響不可估量，誰先人一步，誰就是新賽道上的領(lǐng)跑者，就有可能在新一輪區(qū)域經(jīng)濟版圖重構(gòu)中、乘勢崛起。制造業(yè)是生產(chǎn)碳排放的重要領(lǐng)域之一，對于傳統(tǒng)制造業(yè)城市，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)“雙碳”目標的必由之路。
本報告有中投信德楊剛1860，，0728，890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。